セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,379 | 228,450 |
| 減価償却費 | 234,702 | 257,438 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -62,080 | -30,632 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | -5,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | -904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,006 | -10,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 583 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,982 | -45,889 |
| 支払利息 | 2,601 | 2,249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -70,827 |
| 有形固定資産除却損 | 790 | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,670 | 388,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,440 | -188,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,042 | -127,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -410,250 | 15,355 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -1,200 | -4,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,815 | 17,799 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126,449 | -151,752 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 小計 | -548,379 | 277,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,204 | 45,101 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -2,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,143 | -35,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,918 | 285,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,085 | -234,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,080 | 264,111 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,821 | -33,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 107,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712,623 | -450,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,598 | 219,782 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | -2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,482 | 2,115 |
| その他 | -9,686 | 29,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,875 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,996 | -36,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,901 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,437 | -93,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,138,231 | 191,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,988 | 3,647,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
