セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,450 | 130,069 |
| 減価償却費 | 257,438 | 243,113 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,632 | -36,732 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,602 | 2,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,142 | -1,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | -48,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,672 | 643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 583 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,889 | -75,342 |
| 支払利息 | 2,249 | 1,884 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70,827 | -1,079 |
| 有形固定資産除却損 | 1,136 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,895 | 18,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,295 | -106,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,748 | -11,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,355 | -424 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -4,260 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,799 | -14,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151,752 | -245,091 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | 300 |
| 小計 | 277,985 | -144,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,101 | 75,337 |
| 利息の支払額 | -2,249 | -1,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,552 | -194,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,284 | -265,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,086 | -334,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,111 | 34,060 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,500 | 100,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,682 | -183,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,273 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,495 | -4,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450,667 | -203,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,782 | 376,658 |
| 貸付けによる支出 | -2,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,115 | 1,768 |
| その他 | 29,827 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -209,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,996 | -61,362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,051 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,586 | -167,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,858 | -642,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,125,087 | 3,482,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
