セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,069 | 139,450 |
| 減価償却費 | 243,113 | 201,467 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -36,732 | -17,748 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,066 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,520 | -12,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 643 | -1,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 583 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,342 | -90,566 |
| 支払利息 | 1,884 | 1,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 324 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,526 | 209,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,636 | -25,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,964 | -42,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -424 | -116,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,654 | -371,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245,091 | -219,071 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 300 | 11 |
| 小計 | -144,067 | -343,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,337 | 90,415 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -1,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,426 | -49,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,041 | -304,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,060 | -534,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,060 | 534,062 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,219 | -106,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,247 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,238 | -694,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376,658 | 344,715 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,768 | 1,599 |
| その他 | 933 | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,766 | -455,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,362 | -27,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -3,454 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -58,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -773 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,674 | -92,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,482 | -852,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,482,604 | 2,924,289 |
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