セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,450 | -101,985 |
| 減価償却費 | 201,467 | 232,408 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,748 | -4,337 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 431 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,149 | -6,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,860 | -9,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 583 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,566 | -66,353 |
| 支払利息 | 1,474 | 1,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -454 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 14,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,786 | 244,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,012 | -127,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,556 | -51,555 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,516 | -1,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -371,357 | -46,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219,071 | -224,204 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | -2,000 |
| 小計 | -343,738 | -148,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,415 | 66,309 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -1,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,332 | -59,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,130 | -143,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,062 | -284,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,062 | 385,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,068 | -231,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694,131 | -39,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,715 | 24,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -535,615 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -1,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,599 | 1,403 |
| その他 | 2,822 | -30,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,173 | -711,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | -27,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,454 | -4,248 |
| 配当金の支払額 | -58,316 | -54,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -770 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,740 | -85,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,045 | -940,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,924,289 | 2,677,111 |
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