セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,536 | 579,182 |
| 減価償却費 | 517,680 | 496,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73,027 | -1,079 |
| 有形固定資産除却損 | 10,870 | 2,704 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,277 | -101,809 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,103 | 1,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -6,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,764 | -28,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,887 | -2,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,320 | -131,741 |
| 支払利息 | 4,324 | 3,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,513 | -265,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,022 | -11,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,689 | 7,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,011 | 102,803 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -4,260 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,706 | 82,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,220 | -56,864 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,200 | 379 |
| 小計 | 1,108,510 | 670,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,413 | 131,555 |
| 利息の支払額 | -4,324 | -3,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,662 | -335,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,936 | 464,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -592,680 | -742,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,704 | 442,654 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101,000 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,076 | -299,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,473 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,855 | -12,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951,172 | -882,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 448,430 | 966,125 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -2,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,342 | 3,373 |
| その他 | 28,137 | -41,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,496 | -567,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,992 | -88,362 |
| 配当金の支払額 | -99,970 | -99,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,824 | -1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,341 | -245,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,098 | -348,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,125,087 | 3,776,335 |
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