#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ5億1千1百万円増加し、10億7千8百万円となりました。増加要因としては、税金等調整前当期純利益7億5百万円や売上債権の減少額4億5千4百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億8千4百万円が主なものであります。
ロ投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ1億6千7百万円減少し、4億1千万円となりました。増加要因としては、定期預金の払戻による収入20億6千8百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出23億7千8百万円が主なものであります。
2014/06/13 12:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ5億1千1百万円増加し、10億7千8百万円となりました。増加要因としては、税金等調整前当期純利益7億5百万円や売上債権の減少額4億5千4百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億8千4百万円が主なものであります。
ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ1億6千7百万円減少し、4億1千万円となりました。増加要因としては、定期預金の払戻による収入20億6千8百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出23億7千8百万円が主なものであります。
2014/06/13 12:01