営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億7千7百万円増加し、31億7百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ5億1千1百万円増加し、10億7千8百万円となりました。増加要因としては、税金等調整前当期純利益7億5百万円や売上債権の減少額4億5千4百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億8千4百万円が主なものであります。

2014/06/13 12:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億7千7百万円増加し、31億7百万円となりました。
イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ5億1千1百万円増加し、10億7千8百万円となりました。増加要因としては、税金等調整前当期純利益7億5百万円や売上債権の減少額4億5千4百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億8千4百万円が主なものであります。

2014/06/13 12:01