支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億4千3百万円減少し、151億5千7百万円(前年同期比0.9%減)となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が22億3千1百万円と、前連結会計年度末に比べ9億3千4百万円減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ4億8千1百万円減少し、25億9千9百万円(前年同期比15.6%減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が12億9千5百万円と、前連結会計年度末に比べ3億8千4百万円減少したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ3億4千万円増加し、125億5千7百万円となりました。これは主に、利益剰余金が100億4百万円と前連結会計年度末に比べ3億1千3百万円増加したことなどによるものであります。

2014/06/13 12:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に投資目的の株式、債券及び投資信託、業務上関係を有する企業等の株式であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2014/06/13 12:01