利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、3千6百万円となりました。(前年同四半期は4億5千9百万円の収入)。増加要因としては、税金等調整前当期純利益3億1百万円、減少要因としては、法人税等の支払額2億4千万円、仕入債務の減少額1億2千4百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、6千4百万円となりました。(前年同四半期は3億5千1百万円の支出)。増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入13億7百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出11億5千7百万円、投資有価証券の取得による支出3億2百万円が主なものであります。

2014/11/06 10:17