営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結結累計期間末に比べ、3億6千9百万円増加し、29億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、3千6百万円となりました。(前年同四半期は4億5千9百万円の収入)。増加要因としては、税金等調整前当期純利益3億1百万円、減少要因としては、法人税等の支払額2億4千万円、仕入債務の減少額1億2千4百万円が主なものであります。

2014/11/06 10:17