利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、1千2百万円となりました。(前年同四半期は3千5百万円の支出)。増加要因としては、税金等調整前四半期純利益2億3千6百万円、減価償却費1億8千4百万円、減少要因としては、法人税等の支払額1億8千7百万円、売上債権の増加額1億3千万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、8億4千1百万円となりました。(前年同四半期は6千4百万円の支出)。増加要因としては、定期預金の払出による収入13億5千7百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出14億7百万円、有形固定資産の取得による支出7億1千8百万円が主なものであります。

2015/11/05 9:16