営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間末に比べ、4億2千3百万円減少し、25億3千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、1千2百万円となりました。(前年同四半期は3千5百万円の支出)。増加要因としては、税金等調整前四半期純利益2億3千6百万円、減価償却費1億8千4百万円、減少要因としては、法人税等の支払額1億8千7百万円、売上債権の増加額1億3千万円が主なものであります。

2015/11/05 9:16