セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,533 | 154,560 |
| 減価償却費 | 184,022 | 169,959 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -78,319 | -614 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 27,095 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,704 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -564 | -785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,012 | -1,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | -3,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,090 | 3,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,625 | -29,800 |
| 支払利息 | － | 506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,828 | -6,111 |
| 有形固定資産除却損 | 159 | 662 |
| のれん償却額 | － | 12,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,920 | 192,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,906 | -109,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,714 | -181,608 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -16,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,959 | -10,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,210 | 11,549 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 400 | -860 |
| 小計 | 145,900 | 186,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,863 | 30,501 |
| 利息の支払額 | － | -506 |
| 法人税等の支払額 | -187,081 | -136,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,682 | 79,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,407,878 | -1,124,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,357,872 | 1,224,056 |
| 有価証券の売却による収入 | 114,360 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,107 | -75,806 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,892 | 6,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,459 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,536 | -11,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,547 | 48,836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,550 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -6,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,087 | 6,365 |
| その他 | -11,027 | 39,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,400 | 154,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,457 | -68,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,175 | 166,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,315 | 3,096,694 |
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