利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2千2百万円となりました(前年同四半期は7千9百万円の収入)。増加要因としては、売上債権の減少額4億9千2百万円、税金等調整前四半期純利益1億7千2百万円、減少要因としては、貸倒引当金の減少額5億円、たな卸資産の増減額1億8千7百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、14億円となりました(前年同四半期は1億5千4百万円の収入)。増加要因としては、定期預金の払戻による収入10億6千4百万円、投資有価証券売却による収入2億6千1百万円、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出16億3千6百万円、定期預金の預入による支出10億6千4百万円が主なものであります。

2017/11/02 9:27