財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、14億円となりました(前年同四半期は1億5千4百万円の収入)。増加要因としては、定期預金の払戻による収入10億6千4百万円、投資有価証券売却による収入2億6千1百万円、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出16億3千6百万円、定期預金の預入による支出10億6千4百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、6千8百万円となりました(前年同四半期は6千8百万円の支出)。減少要因としては、親会社による配当金の支払額4千9百万円、長期借入金の返済による支出1千万円が主なものであります。

2017/11/02 9:27