営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間末に比べ、8百万円増加し、31億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2千2百万円となりました(前年同四半期は7千9百万円の収入)。増加要因としては、売上債権の減少額4億9千2百万円、税金等調整前四半期純利益1億7千2百万円、減少要因としては、貸倒引当金の減少額5億円、たな卸資産の増減額1億8千7百万円が主なものであります。

2017/11/02 9:27