利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ15億7千7百万円増加し、10億8千4百万円となりました。資金の増加要因としては、税金等調整前当期純利益6億7千9百万円、減価償却費5億1千7百万円、資金の減少要因としては、棚卸資産の増加額1億7百万円、法人税等の支払額9千6百万円、有形固定資産売却益7千3百万円などが主なものであります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ3億3千2百万円減少し、2億3千4百万円となりました。資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入7億2千2百万円、投資有価証券売却による収入4億4千8百万円、資金の減少要因としては、投資有価証券の取得による支出9億5千1百万円、定期預金の預入による支出5億9千2百万円などが主なものであります。

2023/06/16 10:59