カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,771 | 253,055 |
| 減価償却費 | 103,689 | 105,153 |
| のれん償却額 | 31,887 | 31,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,084 | 5,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,208 | 6,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | -3,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増加額 | 26,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -2,142 |
| 支払利息 | 11,675 | 9,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,610 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,474 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,992 | － |
| 固定資産除却損 | 1,084 | 1,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,010 | 67,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,238 | 41,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,868 | -46,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,954 | 471 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,395 | -22,688 |
| 小計 | 419,080 | 448,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -12,321 | -9,039 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -132,833 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,737 | -28,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,703 | 412,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,585 | -74,580 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -330 | -7,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,150 | -27,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,930 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,060 | 7,280 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -11,634 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,646 | -6,990 |
| 保険積立金の解約による収入 | 164,013 | 193 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,672 | -78,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,977 | -142,344 |
| 配当金の支払額 | -36,358 | -30,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,335 | -177,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,304 | 156,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,418 | 435,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,113 | 591,704 |
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