キャッシュ・フローの状況
2021年11月9日 9:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2845万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6596万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1883万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 167 | -52 | -9 | 115 | -14 | 709 | 通期 | 285 | -128 | -58 | 157 | -48 | 703 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 92 | -120 | 14 | -28 | -36 | 688 | 通期 | 155 | -198 | 48 | -42 | -47 | 708 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 139 | -14 | -35 | 125 | -52 | 798 | 通期 | 212 | -74 | -70 | 138 | -94 | 776 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 82 | -119 | 13 | -37 | 0 | 752 | 通期 | 147 | -127 | -27 | 20 | -7 | 769 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 121 | 7 | -39 | 128 | -12 | 858 | 通期 | 202 | 163 | -32 | 365 | -27 | 1,102 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -13 | -35 | 81 | -31 | 1,148 | 通期 | 167 | -4 | 10 | 163 | -33 | 1,275 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 94 | -20 | -37 | 74 | -17 | 1,312 | 通期 | 147 | -41 | -75 | 106 | -119 | 1,307 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -127 | 49 | -27 | -125 | 1,328 | 通期 | 186 | -158 | 6 | 28 | -152 | 1,342 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 36 | 22 | -42 | 57 | -11 | 1,357 | 通期 | 41 | 17 | -71 | 57 | -13 | 1,328 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 66 | 19 | -28 | 85 | -8 | 1,385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 1億5735万
- 2014年3月（個） マイ転
- -4249万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億3793万
- 2016年3月（個） -85.57%
- 1990万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 3億6502万
- 2018年3月（個） -55.21%
- 1億6349万
- 2019年3月（個） -35.02%
- 1億624万
- 2020年3月（個） -73.19%
- 2848万
- 2021年3月（個） +100.93%
- 5722万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -4822万
- 2014年3月（個）減少-1.6%
- -4745万
- 2015年3月（個）増加+97.45%
- -9369万
- 2016年3月（個）減少-92.24%
- -727万
- 2017年3月（個）増加+266.69%
- -2666万
- 2018年3月（個）増加+25.15%
- -3337万
- 2019年3月（個）増加+256.47%
- -1億1896万
- 2020年3月（個）増加+27.42%
- -1億5157万
- 2021年3月（個）減少-91.69%
- -1259万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 22.71%
- 2014年3月（個）
- 11.57%
- 2015年3月（個）
- 16.77%
- 2016年3月（個）
- 12.02%
- 2017年3月（個）
- 16.57%
- 2018年3月（個）
- 14.34%
- 2019年3月（個）
- 12.67%
- 2020年3月（個）
- 15.47%
- 2021年3月（個）
- 4.45%