カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,566 | 91,558 |
| 減価償却費 | 43,561 | 38,989 |
| のれん償却額 | 7,971 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,830 | 6,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,281 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -1,145 |
| 支払利息 | 1,797 | 1,534 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,302 | -734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,411 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,687 | 84,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | -3,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,793 | -35,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,531 | 4,382 |
| その他 | -1,846 | -1,139 |
| 小計 | 161,538 | 184,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -1,524 |
| 法人税等の支払額 | -44,218 | -16,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,155 | 167,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -13,701 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,890 | -131,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,456 | 96,463 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,705 | -3,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 346 | 645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,026 | -52,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,662 | -14,662 |
| 配当金の支払額 | -14,313 | -14,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,975 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,153 | 105,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,061 | 644,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,214 | 708,707 |
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