カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,558 | 91,494 |
| 減価償却費 | 38,989 | 35,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | 8,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | 4,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -9,349 |
| 支払利息 | 1,534 | 1,259 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -734 | 10,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,411 | -14,647 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,272 | 18,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,909 | 28,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,577 | -27,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,382 | 1,863 |
| その他 | -1,139 | -8,316 |
| 小計 | 184,097 | 144,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 6,742 |
| 利息の支払額 | -1,524 | -1,329 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -9,548 |
| 法人税等の支払額 | -16,665 | -48,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,020 | 92,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,701 | -35,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,743 | -425,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,463 | 344,395 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 140 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,626 | -3,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 645 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,395 | -120,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,662 | -71,874 |
| 配当金の支払額 | -14,246 | -14,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,908 | 13,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,716 | -14,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,990 | 702,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,526 | 688,374 |
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