カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,494 | 83,197 |
| 減価償却費 | 35,876 | 35,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,007 | 8,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | 2,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,774 | -1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,349 | -10,005 |
| 支払利息 | 1,259 | 844 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 10,812 | -9,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,647 | -3,498 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,268 | 75,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,714 | 16,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,244 | -34,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,863 | 11,242 |
| その他 | -8,316 | -5,093 |
| 小計 | 144,930 | 171,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,742 | 8,784 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -834 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,548 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,743 | -39,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,052 | 139,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,710 | -52,182 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425,399 | -197,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,395 | 240,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 140 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 190 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,626 | -3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,009 | -14,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,874 | -21,018 |
| 配当金の支払額 | -14,320 | -14,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,805 | -35,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,152 | 90,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,108 | 798,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
