カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,197 | 44,876 |
| 減価償却費 | 35,481 | 35,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,638 | 5,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | 2,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,005 | -9,757 |
| 支払利息 | 844 | 753 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -9,566 | 6,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,498 | -4,117 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,555 | 75,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,177 | 3,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,666 | -35,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,242 | -16,854 |
| その他 | -5,093 | -1,341 |
| 小計 | 171,064 | 105,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,784 | 9,241 |
| 利息の支払額 | -834 | -810 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,060 |
| 法人税等の支払額 | -39,693 | -26,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,321 | 82,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,182 | -253 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -833 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,833 | -472,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,312 | 359,641 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,626 | -13,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,022 | -119,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,018 | -22,684 |
| 配当金の支払額 | -14,181 | -13,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,199 | 13,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,100 | -23,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,640 | 751,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
