カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,876 | -16,957 |
| 減価償却費 | 35,352 | 31,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,263 | 6,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | 656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,757 | -7,757 |
| 支払利息 | 753 | 768 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 6,277 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,117 | 4,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85,208 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,622 | 71,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,793 | -11,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,314 | -21,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,854 | -3,732 |
| その他 | -1,341 | -1,556 |
| 小計 | 105,256 | 137,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,241 | 7,257 |
| 利息の支払額 | -810 | -745 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,443 | -23,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,184 | 120,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -11,659 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -937 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472,293 | -132,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,641 | 155,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,531 | -3,228 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,828 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,446 | 7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,684 | -24,516 |
| 配当金の支払額 | -13,982 | -14,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,333 | -38,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,929 | 89,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,790 | 858,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
