カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,957 | 32,467 |
| 減価償却費 | 31,217 | 30,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,662 | 4,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 656 | 1,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,757 | -6,590 |
| 支払利息 | 768 | 562 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,572 | -2,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,162 | 48,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,441 | 9,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,956 | -43,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,732 | 684 |
| その他 | -1,556 | 10,552 |
| 小計 | 137,946 | 87,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,257 | 6,398 |
| 利息の支払額 | -745 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -23,820 | -1,765 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,638 | 94,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,659 | -31,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,386 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,527 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,228 | -3,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,084 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,453 | -13,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,516 | -20,513 |
| 配当金の支払額 | -14,190 | -14,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,706 | -34,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,385 | 46,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,851 | 1,148,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
