カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,467 | 32,235 |
| 減価償却費 | 30,608 | 27,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,073 | 9,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 4,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,590 | -6,426 |
| 支払利息 | 562 | 524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,955 | 57,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,617 | 8,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,992 | -20,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 684 | -48 |
| その他 | 10,552 | 100 |
| 小計 | 87,472 | 116,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,398 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -492 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -27,740 |
| 法人税等の還付額 | 2,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,595 | 94,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,084 | -16,599 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,209 | -3,128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,084 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,409 | -19,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,513 | -22,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -14,123 | -14,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,636 | -37,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,549 | 36,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,238 | 1,312,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
