カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,235 | 24,614 |
| 減価償却費 | 27,847 | 46,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,220 | 2,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,751 | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,426 | -4,985 |
| 支払利息 | 524 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,518 | 38,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,406 | 1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,548 | -4,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 17,842 |
| その他 | 100 | -14,634 |
| 小計 | 116,286 | 116,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,218 | 4,759 |
| 利息の支払額 | -517 | -450 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -29,068 |
| 法人税等の支払額 | -27,740 | -413 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,245 | 100,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,599 | -124,692 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -100 | -1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,128 | -3,107 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,020 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,967 | -127,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,998 | -37,179 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -14,474 | -14,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,473 | 48,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,804 | 21,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,682 | 1,328,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
