カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,614 | -54,069 |
| 減価償却費 | 46,520 | 40,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,291 | -1,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | -1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,985 | -4,482 |
| 支払利息 | 424 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | 17,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,283 | 145,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,332 | -11,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,822 | -53,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,842 | -23,638 |
| その他 | -14,634 | -15,047 |
| 小計 | 116,219 | 41,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,759 | 4,181 |
| 利息の支払額 | -450 | -348 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,068 | － |
| 法人税等の支払額 | -413 | -9,557 |
| 法人税等の還付額 | 9,391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,437 | 35,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,692 | -11,143 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,910 | -2,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,437 | 37,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,107 | -3,046 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,295 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,277 | 21,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,179 | -27,996 |
| 配当金の支払額 | -14,218 | -14,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,602 | -42,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,762 | 14,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,632 | 1,356,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
