カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,069 | -22,958 |
| 減価償却費 | 40,404 | 33,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -7,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 916 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,700 |
| 公開買付関連費用 | － | 43,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,482 | -2,765 |
| 支払利息 | 357 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,396 | -2,434 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,267 | 120,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,349 | -2,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,412 | -55,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,638 | 479 |
| その他 | -15,047 | -3,887 |
| 小計 | 41,276 | 97,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,181 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -348 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -9,557 | -407 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,043 |
| 公開買付関連費用の支払額-OpeCF | － | -39,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,551 | 65,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,143 | -8,279 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,445 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,915 | 19,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,046 | -2,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,075 | 13,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,754 | 18,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,996 | -27,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181 |
| 配当金の支払額 | -14,311 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,307 | -28,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,999 | 56,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,334 | 1,384,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
