カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,844 | 39,566 |
| 減価償却費 | 48,461 | 43,561 |
| のれん償却額 | 15,943 | 7,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,416 | 7,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,099 | 3,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,770 |
| 支払利息 | 2,376 | 1,797 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 1,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,521 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 270 | 1,076 |
| 固定資産除却損 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,069 | 103,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,596 | 929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,315 | -41,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,475 | -5,531 |
| その他 | -3,296 | -1,846 |
| 小計 | 213,374 | 161,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,770 | 1,634 |
| 利息の支払額 | -2,391 | -1,798 |
| 法人税等の支払額 | -11,746 | -44,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,007 | 117,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,222 | -7,243 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -134 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,003 | -66,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | 20,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,714 | -3,705 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 346 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,583 | -56,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,503 | -23,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -14,330 | -14,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,863 | -7,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,559 | 53,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,565 | 615,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,124 | 644,214 |
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