カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,905 | 71,361 |
| 減価償却費 | 71,431 | 66,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,437 | 13,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,413 | 1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | 2,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,191 | -14,211 |
| 支払利息 | 1,660 | 1,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,142 | 76,461 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 7,322 | -4,709 |
| 固定資産除却損 | 2,104 | 1,044 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,269 | 42,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,805 | -9,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,644 | -3,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,802 | -4,735 |
| その他 | 2,620 | -940 |
| 小計 | 192,180 | 239,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,675 | 13,711 |
| 利息の支払額 | -1,688 | -1,395 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,216 | -50,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,890 | 201,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -26,666 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,480 | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477,607 | -184,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368,135 | 382,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,760 | -6,457 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,828 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -707 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 780 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,983 | 163,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,700 | -83,543 |
| 配当金の支払額 | -28,057 | -28,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,757 | -31,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,850 | 333,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,790 | 1,101,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
