カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,361 | 106,475 |
| 減価償却費 | 66,727 | 61,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,716 | 8,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,312 | 3,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,553 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,211 | -11,864 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76,461 | 8,748 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,709 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -165 |
| 固定資産除却損 | 1,044 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,711 | -2,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,815 | -10,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,013 | -11,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,735 | 1,225 |
| その他 | -940 | 10,967 |
| 小計 | 239,296 | 166,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,711 | 11,672 |
| 利息の支払額 | -1,395 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -50,056 | -13,077 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,556 | 167,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,666 | -33,372 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -655 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,276 | -43,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,326 | 77,358 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -800 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,457 | -6,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,470 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,543 | -61,684 |
| 配当金の支払額 | -28,423 | -28,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,966 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,061 | 173,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,851 | 1,275,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
