カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,475 | 84,410 |
| 減価償却費 | 61,901 | 67,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | 16,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,532 | 3,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -11,421 |
| 支払利息 | 1,150 | 970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,748 | 6,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,356 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -165 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,782 | 1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,332 | -3,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,261 | 12,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,225 | -14,383 |
| その他 | 10,967 | 7,068 |
| 小計 | 166,795 | 184,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,672 | 11,213 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -13,077 | -47,139 |
| 法人税等の還付額 | 2,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,269 | 147,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,372 | -118,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,991 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -805 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,185 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,358 | 42,786 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 185 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,360 | -6,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,304 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -41,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,684 | -45,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -28,423 | -28,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,892 | -74,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,387 | 31,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,238 | 1,306,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
