カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,410 | 55,516 |
| 減価償却費 | 67,083 | 95,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,462 | 10,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | 3,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,421 | -8,583 |
| 支払利息 | 970 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,132 | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,356 | 6,914 |
| 固定資産除却損 | 211 | 135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425 | 18,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,646 | 21,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,802 | -17,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,383 | 31,974 |
| その他 | 7,068 | -14,046 |
| 小計 | 184,258 | 204,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,213 | 8,357 |
| 利息の支払額 | -959 | -863 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -29,068 |
| 法人税等の支払額 | -47,139 | -6,399 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,374 | 186,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,961 | -151,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,991 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -250 | -1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,786 | 1,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,256 | -6,186 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,020 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,128 | -157,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,996 | -65,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -28,804 | -28,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,801 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,443 | 34,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,682 | 1,341,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
