カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 55,516 | -23,512 |
| 減価償却費 | 95,690 | 81,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,020 | 6,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | 1,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,583 | -6,306 |
| 支払利息 | 842 | 664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | 17,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,914 | － |
| 固定資産除却損 | 135 | 7,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,904 | 21,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,588 | -4,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,881 | -13,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,974 | -23,451 |
| その他 | -14,046 | -12,609 |
| 小計 | 204,704 | 52,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,357 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -863 | -647 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,068 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,399 | -16,807 |
| 法人税等の還付額 | 9,391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,121 | 40,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,576 | -12,596 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,910 | -2,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,437 | 37,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,186 | -6,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,295 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,640 | 16,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,175 | -55,992 |
| 配当金の支払額 | -28,356 | -14,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | -70,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,950 | -13,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,632 | 1,328,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
