カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,906 | 141,905 |
| 減価償却費 | 73,911 | 71,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,613 | 11,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,224 | 4,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,949 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,453 | -18,191 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,244 | -7,142 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 7,322 |
| 固定資産除却損 | 35 | 2,104 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,221 | -20,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,868 | 13,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,036 | -1,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,511 | -13,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| その他 | -4,086 | 2,620 |
| 小計 | 272,263 | 192,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,196 | 17,675 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -1,688 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,060 |
| 法人税等の支払額 | -75,815 | -56,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,088 | 146,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,695 | -7,272 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -833 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,257 | -477,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491,124 | 368,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -707 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,207 | -16,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,439 | 7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,149 | -126,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,036 | -48,700 |
| 配当金の支払額 | -28,371 | -28,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,407 | -26,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,532 | -6,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,640 | 768,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
