カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,873 | 174,716 |
| 減価償却費 | 90,183 | 80,497 |
| のれん償却額 | 7,971 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,644 | 12,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,563 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,739 | -301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,010 | -7,206 |
| 支払利息 | 3,569 | 2,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -498 | 1,130 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,076 | － |
| 固定資産除却損 | 7,225 | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,339 | 59,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | -24,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,433 | 11,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,086 | 2,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 14,532 |
| その他 | 8,726 | 1,002 |
| 小計 | 237,507 | 329,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,674 | 4,504 |
| 利息の支払額 | -3,358 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -86,103 | -46,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,719 | 285,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,509 | -48,222 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,490 | -595,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,880 | 522,826 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,386 | -7,253 |
| 保険積立金の解約による収入 | 346 | 645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 308 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,190 | -128,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,991 | -29,324 |
| 配当金の支払額 | -28,609 | -28,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,600 | -57,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,928 | 99,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,061 | 602,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,990 | 702,526 |
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