カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,466 | 124,873 |
| 減価償却費 | 99,871 | 90,183 |
| のれん償却額 | 31,887 | 7,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | 8,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,508 | 6,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,431 | 3,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,268 | -3,010 |
| 支払利息 | 4,450 | 3,569 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,504 | -498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,553 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,870 | 1,076 |
| 固定資産除却損 | 153 | 7,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,323 | 5,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,309 | -1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,076 | -18,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,564 | -7,086 |
| その他 | 245 | 8,726 |
| 小計 | 323,054 | 237,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,992 | 2,674 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -3,358 |
| 法人税等の支払額 | -48,282 | -86,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,368 | 150,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,144 | -50,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,140 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,853 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,785 | -67,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,912 | 20,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,428 | -7,386 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 346 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,939 | -103,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,165 | -36,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -28,737 | -28,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,932 | -35,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,496 | 11,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,565 | 591,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591,061 | 602,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
