有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 174,578 | 176,466 |
減価償却費 | 102,633 | 99,871 |
のれん償却額 | 31,887 | 31,887 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 19,614 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,720 | 7,485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,635 | 5,508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,199 | -2,431 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -3,268 |
支払利息 | 5,558 | 4,450 |
複合金融商品評価損益(△は益) | - | 1,504 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,553 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,870 |
固定資産除却損 | 2,501 | 153 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -951 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,890 | -24,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,016 | -11,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,950 | 11,076 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,739 | 9,564 |
その他 | -1,228 | 245 |
小計 | 378,055 | 323,054 |
利息及び配当金の受取額 | 2,189 | 2,992 |
利息の支払額 | -5,357 | -4,395 |
法人税等の支払額 | -137,275 | -48,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,612 | 273,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,623 | -62,144 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,140 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -1,853 |
投資有価証券の取得による支出 | -71,180 | -93,785 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,919 | 30,912 |
貸付けによる支出 | -8,300 | - |
保険積立金の積立による支出 | -7,421 | -7,428 |
保険積立金の解約による収入 | 343 | - |
貸付金の回収による収入 | 14,760 | 220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,502 | -119,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -102,040 | -81,165 |
自己株式の取得による支出 | -42,947 | -30 |
配当金の支払額 | -30,262 | -28,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,249 | -54,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99,138 | 98,496 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 487,785 | 492,565 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,918 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 492,565 | 591,061 |