カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,578 | 176,466 |
| 減価償却費 | 102,633 | 99,871 |
| のれん償却額 | 31,887 | 31,887 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 19,614 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,720 | 7,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,635 | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | -2,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -3,268 |
| 支払利息 | 5,558 | 4,450 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 1,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,553 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,870 |
| 固定資産除却損 | 2,501 | 153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,890 | -24,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,016 | -11,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,950 | 11,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,739 | 9,564 |
| その他 | -1,228 | 245 |
| 小計 | 378,055 | 323,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,189 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -5,357 | -4,395 |
| 法人税等の支払額 | -137,275 | -48,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,612 | 273,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,623 | -62,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,140 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,180 | -93,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,919 | 30,912 |
| 貸付けによる支出 | -8,300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,421 | -7,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 343 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,760 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,502 | -119,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,040 | -81,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,947 | -30 |
| 配当金の支払額 | -30,262 | -28,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,249 | -54,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,138 | 98,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,785 | 492,565 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,918 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492,565 | 591,061 |
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