カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,716 | 198,835 |
| 減価償却費 | 80,497 | 73,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,298 | 13,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 211 | 7,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -4,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,206 | -18,810 |
| 支払利息 | 2,913 | 2,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -10,853 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,130 | 10,463 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -180 |
| 固定資産除却損 | 895 | 5,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,730 | -32,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,355 | 11,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,906 | -2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,540 | 1,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,532 | -14,490 |
| その他 | 1,002 | -4,141 |
| 小計 | 329,970 | 236,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 16,159 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -2,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -9,548 |
| 法人税等の支払額 | -46,090 | -85,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,495 | 155,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,222 | -47,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595,841 | -742,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522,826 | 699,635 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 280 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,253 | -107,464 |
| 保険積立金の解約による収入 | 645 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,136 | -197,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,324 | -103,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -28,499 | -28,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,823 | 48,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,536 | 5,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,526 | 708,108 |
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