有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,716 | 198,835 |
減価償却費 | 80,497 | 73,920 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,298 | 13,450 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 211 | 7,124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -301 | -4,409 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -7,206 | -18,810 |
支払利息 | 2,913 | 2,097 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42 | -10,853 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 1,130 | 10,463 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -180 |
固定資産除却損 | 895 | 5,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,730 | -32,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,355 | 11,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,906 | -2,277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,540 | 1,308 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,532 | -14,490 |
その他 | 1,002 | -4,141 |
小計 | 329,970 | 236,644 |
利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 16,159 |
利息の支払額 | -2,888 | -2,178 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -9,548 |
法人税等の支払額 | -46,090 | -85,884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,495 | 155,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,222 | -47,452 |
投資有価証券の取得による支出 | -595,841 | -742,880 |
投資有価証券の売却による収入 | 522,826 | 699,635 |
貸付けによる支出 | -800 | - |
貸付金の回収による収入 | 200 | 280 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 190 |
保険積立金の積立による支出 | -7,253 | -107,464 |
保険積立金の解約による収入 | 645 | - |
差入保証金の回収による収入 | 308 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,136 | -197,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -29,324 | -103,407 |
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
配当金の支払額 | -28,499 | -28,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,823 | 48,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,536 | 5,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,526 | 708,108 |