カーディナル（7855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,638 | 103,859 |
| 減価償却費 | 72,915 | 73,532 |
| のれん償却額 | 23,915 | 23,915 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 19,614 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,702 | 6,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 4,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,675 | -10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -2,837 |
| 支払利息 | 4,416 | 3,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,295 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,589 | 15,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,412 | -9,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,015 | -20,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,783 | 7,826 |
| その他 | 6,378 | 9,875 |
| 小計 | 258,912 | 221,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -3,996 | -3,273 |
| 法人税等の支払額 | -137,231 | -48,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,664 | 172,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,621 | -48,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,880 | -30,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | 608 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,760 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,564 | -5,571 |
| 保険積立金の解約による収入 | 343 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,154 | -74,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,242 | -63,001 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -30,207 | -28,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,449 | -31,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,940 | 66,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,785 | 444,763 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,918 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,763 | 559,107 |
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