四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 32,467 | 32,235 |
| 減価償却費 | 30,608 | 27,847 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,073 | 9,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,766 | 1,751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | 4,406 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,590 | △6,426 |
| 支払利息 | 562 | 524 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,613 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,955 | 57,518 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,617 | 8,406 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,992 | △20,548 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 684 | △48 |
| その他 | 10,552 | 100 |
| 小計 | 87,472 | 116,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,398 | 6,218 |
| 利息の支払額 | △492 | △517 |
| 法人税等の支払額 | △1,765 | △27,740 |
| 法人税等の還付額 | 2,982 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,595 | 94,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,084 | △16,599 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,209 | △3,128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,084 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,409 | △19,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,513 | △22,998 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △14,123 | △14,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,636 | △37,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,549 | 36,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,851 | 1,275,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,148,400 | ※ 1,312,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
