営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、法人税等の還付511百万円や季節的変動要因による返金負債の増加141百万円による資金の増加があったものの、税金等調整前四半期純損失333百万円の計上、季節的変動要因による売上債権の増加389百万円及び棚卸資産の増加231百万円等により資金の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フローは38百万円の支出となっております。(前年同期比279百万円支出の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出147百万円や投資有価証券の取得による支出100百万円等により、248百万円の支出となっております。(前年同期比210百万円支出の増加)

2023/11/14 12:11