キャッシュ・フローの状況
2025年6月26日 11:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3517万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7694万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9785万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 61 | 710 | -232 | 771 | - | 4,225 | 通期 | 45 | 982 | -224 | 1,028 | -117 | 4,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -326 | -199 | -360 | - | 3,914 | 通期 | -195 | -312 | -177 | -507 | -154 | 3,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -129 | 110 | -79 | -50 | 3,825 | 通期 | -49 | 719 | -64 | 671 | -84 | 4,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 474 | -401 | 687 | -51 | 4,725 | 通期 | 51 | 242 | -418 | 293 | -84 | 4,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -92 | -216 | 605 | -74 | 4,697 | 通期 | 1,051 | -170 | -137 | 881 | -115 | 5,052 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 817 | 417 | -141 | 1,234 | -38 | 6,143 | 通期 | 1,330 | 482 | 21 | 1,813 | -60 | 6,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -115 | -165 | 22 | -114 | 6,728 | 通期 | 58 | -370 | -260 | -311 | -382 | 6,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -38 | -282 | 204 | -88 | 6,239 | 通期 | -59 | -70 | -204 | -129 | -138 | 5,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -248 | -218 | -286 | -148 | 5,479 | 通期 | -513 | -266 | -290 | -779 | -190 | 4,914 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -24 | -230 | 421 | -38 | 5,106 | 通期 | 898 | -277 | -935 | 621 | -83 | 4,600 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億2781万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億697万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億7058万
- 2019年3月（連） -56.27%
- 2億9327万
- 2020年3月（連） +200.35%
- 8億8083万
- 2021年3月（連） +105.78%
- 18億1261万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億1143万
- 2023年3月（連）
- -1億2917万
- 2024年3月（連） -503.03%
- -7億7893万
- 2025年3月（連） プラ転
- 6億2090万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.42%
- 2017年3月（連）
- -1.73%
- 2018年3月（連）
- -0.41%
- 2019年3月（連）
- 0.4%
- 2020年3月（連）
- 7.78%
- 2021年3月（連）
- 9.47%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
- 2023年3月（連）
- -0.39%
- 2024年3月（連）
- -3.55%
- 2025年3月（連）
- 6.24%
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