インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,283 | 553,854 |
| 減価償却費 | 139,574 | 111,106 |
| 減損損失 | 8,055 | 7,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,191 | 74,421 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 19,955 | 9,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,362 | -8,210 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,207 | -12,465 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 3,800 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,052 | -66,151 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 66,457 | 43,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -2,788 |
| 支払利息 | 5,100 | 3,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,678 | -94,161 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254,899 | -41,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,058 | 2,460 |
| 新株予約権戻入益 | -14,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,652 | 358,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,996 | -11,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,924 | 196,262 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,122 | － |
| その他 | -43,962 | 70,439 |
| 小計 | 188,689 | 1,198,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,054 | 22,209 |
| 利息の支払額 | -5,051 | -4,161 |
| 法人税等の支払額 | -155,975 | -165,755 |
| 法人税等の還付額 | 2,179 | 304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,895 | 1,050,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,958 | -57,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,486 | -58,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,985 | 63,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,599 | -1,597 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | -10,071 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,927 | 6,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,355 | -10,609 |
| その他 | -6,632 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,380 | -169,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,184 | -185,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,554 | -510 |
| 配当金の支払額 | -82,833 | -98,518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,032 | -1,650 |
| その他 | -685 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,290 | -137,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,817 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,832 | 743,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,312,452 | 5,051,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,537 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,190 |
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