インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,854 | 913,215 |
| 減価償却費 | 111,106 | 134,933 |
| 減損損失 | 7,001 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,421 | 69,823 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 9,349 | 27,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,210 | 54,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,465 | -13,288 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,151 | -1,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43,779 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -1,601 |
| 支払利息 | 3,962 | 4,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,161 | -104,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,444 | 3,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,460 | 10,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,773 | 200,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,190 | -35,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,262 | 79,769 |
| その他 | 70,591 | 159,444 |
| 小計 | 1,198,148 | 1,506,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,209 | 26,691 |
| 利息の支払額 | -4,161 | -4,035 |
| 法人税等の支払額 | -165,755 | -224,475 |
| 法人税等の還付額 | 304 | 25,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,745 | 1,330,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,609 | -8,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,343 | -51,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,462 | 193,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,597 | -30,597 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,071 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 6,054 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,609 | -21,453 |
| その他 | -1,192 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,908 | 482,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,651 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -697 |
| 配当金の支払額 | -98,518 | -82,016 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,650 | － |
| その他 | -685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,015 | 20,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,266 | 1,832,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,051,529 | 6,884,107 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,190 | － |
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