有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 553,854 | 913,215 |
減価償却費 | 111,106 | 134,933 |
減損損失 | 7,001 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74,421 | 69,823 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 9,349 | 27,187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,210 | 54,167 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -12,465 | -13,288 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 3,000 | 5,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66,151 | -1,288 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 43,779 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -1,601 |
支払利息 | 3,962 | 4,098 |
持分法による投資損益(△は益) | -94,161 | -104,550 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41,444 | 3,608 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,460 | 10,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 358,773 | 200,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,190 | -35,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 196,262 | 79,769 |
その他 | 70,591 | 159,444 |
小計 | 1,198,148 | 1,506,546 |
利息及び配当金の受取額 | 22,209 | 26,691 |
利息の支払額 | -4,161 | -4,035 |
法人税等の支払額 | -165,755 | -224,475 |
法人税等の還付額 | 304 | 25,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,745 | 1,330,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,609 | -8,213 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,343 | -51,957 |
投資有価証券の売却による収入 | 63,462 | 193,692 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,597 | -30,597 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,071 | - |
敷金及び保証金の解約による収入 | 6,054 | 195 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,609 | -21,453 |
その他 | -1,192 | 690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,908 | 482,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -185,651 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -510 | -697 |
配当金の支払額 | -98,518 | -82,016 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,400 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,650 | - |
その他 | -685 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,015 | 20,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 743,266 | 1,832,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,051,529 | 6,884,107 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,190 | - |