有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 556,766 | 524,283 |
減価償却費 | 153,221 | 139,574 |
減損損失 | - | 8,055 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,346 | 29,191 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 24,428 | 19,955 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,218 | 43,362 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7,712 | 10,207 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -6,600 | 3,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,855 | -75,052 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 23,444 | 66,457 |
受取利息及び受取配当金 | -4,133 | -1,536 |
支払利息 | 7,596 | 5,100 |
持分法による投資損益(△は益) | -81,538 | -99,678 |
為替差損益(△は益) | 207 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -590,386 | -254,899 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 104,460 | 4,058 |
新株予約権戻入益 | - | -14,704 |
売上債権の増減額(△は増加) | -519,964 | -122,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,343 | -1,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111,053 | -53,924 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 101,120 | 3,122 |
その他 | 76,168 | -43,962 |
小計 | -13,079 | 188,689 |
利息及び配当金の受取額 | 23,002 | 21,054 |
利息の支払額 | -6,775 | -5,051 |
法人税等の支払額 | -79,677 | -155,975 |
法人税等の還付額 | 28,002 | 2,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,526 | 50,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,133 | -25,958 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,131 | -58,486 |
投資有価証券の売却による収入 | 642,758 | 263,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,037 | -300,599 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -24,500 |
敷金及び保証金の解約による収入 | 669 | 1,927 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,879 | -7,355 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,385 | - |
貸付けによる支出 | -37,000 | - |
その他 | -34,520 | -6,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 719,111 | 242,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -282,200 | -211,184 |
自己株式の取得による支出 | -721 | -119,554 |
配当金の支払額 | -20,112 | -82,833 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,032 |
その他 | -678 | -685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,712 | -418,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,819 | -3,817 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,692 | -128,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402,747 | 4,312,452 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 38,537 |