インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,788 | 556,766 |
| 減価償却費 | 151,021 | 153,221 |
| 減損損失 | 1,288 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,368 | 52,346 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,737 | 24,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,550 | 51,218 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41,976 | 7,712 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -3,000 | -6,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,752 | -23,855 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -56,611 | 23,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,276 | -4,133 |
| 支払利息 | 9,368 | 7,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,578 | -81,538 |
| 為替差損益（△は益） | 1,172 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -590,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,399 | 104,460 |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,170 | -519,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,780 | -56,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,906 | 111,053 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 101,120 |
| その他 | -87,087 | 76,168 |
| 小計 | -148,833 | -13,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,293 | 23,002 |
| 利息の支払額 | -9,191 | -6,775 |
| 法人税等の支払額 | -87,938 | -79,677 |
| 法人税等の還付額 | 31,266 | 28,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,404 | -48,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,335 | -30,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,239 | -54,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,020 | 642,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,625 | -3,037 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134,000 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,552 | 669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,520 | -8,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,385 |
| 貸付けによる支出 | － | -37,000 |
| その他 | -26,425 | -34,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,574 | 719,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,936 | -282,200 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | -721 |
| 配当金の支払額 | -33,301 | -20,112 |
| その他 | -665 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,424 | -63,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,790 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,194 | 608,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,055 | 4,402,747 |
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