有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,788 | 556,766 |
減価償却費 | 151,021 | 153,221 |
減損損失 | 1,288 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,368 | 52,346 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 8,737 | 24,428 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,550 | 51,218 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -41,976 | 7,712 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -3,000 | -6,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90,752 | -23,855 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -56,611 | 23,444 |
受取利息及び受取配当金 | -7,276 | -4,133 |
支払利息 | 9,368 | 7,596 |
持分法による投資損益(△は益) | -69,578 | -81,538 |
為替差損益(△は益) | 1,172 | 207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -590,386 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,399 | 104,460 |
新株予約権戻入益 | -2,135 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,170 | -519,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,780 | -56,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -248,906 | 111,053 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 101,120 |
その他 | -87,087 | 76,168 |
小計 | -148,833 | -13,079 |
利息及び配当金の受取額 | 19,293 | 23,002 |
利息の支払額 | -9,191 | -6,775 |
法人税等の支払額 | -87,938 | -79,677 |
法人税等の還付額 | 31,266 | 28,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,404 | -48,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,335 | -30,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,239 | -54,131 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,020 | 642,758 |
投資有価証券の取得による支出 | -600,625 | -3,037 |
関係会社株式の取得による支出 | -134,000 | - |
敷金及び保証金の解約による収入 | 1,552 | 669 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,520 | -8,879 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43,385 |
貸付けによる支出 | - | -37,000 |
その他 | -26,425 | -34,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,574 | 719,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -262,936 | -282,200 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -521 | -721 |
配当金の支払額 | -33,301 | -20,112 |
その他 | -665 | -678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,424 | -63,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,790 | 1,819 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -691,194 | 608,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,055 | 4,402,747 |