有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,218 | 4,788 |
| 減価償却費 | 143,843 | 151,021 |
| 減損損失 | 26,841 | 1,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,930 | 68,368 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は減少） | -105,829 | 8,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,461 | -30,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,272 | -41,976 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -500 | -3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,275 | 90,752 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -77,069 | -56,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,981 | -7,276 |
| 支払利息 | 11,826 | 9,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,157 | -69,578 |
| 為替差損益（△は益） | -835 | 1,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68,230 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 3,399 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,866 | 95,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,112 | -35,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,317 | -248,906 |
| その他 | -14,023 | -87,087 |
| 小計 | 56,601 | -148,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,014 | 19,293 |
| 利息の支払額 | -11,241 | -9,191 |
| 法人税等の支払額 | -67,347 | -87,938 |
| 法人税等の還付額 | 43,406 | 31,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,433 | -195,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,220 | -54,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,125 | -99,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,484 | 3,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,618 | -600,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134,000 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 118,208 | 1,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -906 | -1,520 |
| その他 | 565 | -26,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982,386 | -311,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,470 | -262,936 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,230 | -521 |
| 配当金の支払額 | -17,420 | -33,301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,635 | － |
| その他 | － | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,756 | -177,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,044 | -6,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,019 | -691,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,485,249 | 3,794,055 |