有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,430 | -8,218 |
| 減価償却費 | 136,945 | 143,843 |
| 減損損失 | 12,329 | 26,841 |
| のれん償却額 | 1,579 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,832 | 106,930 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は減少） | -14,039 | -105,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,150 | -7,461 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26,469 | 23,272 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -1,400 | -500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,338 | 68,275 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -77,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,677 | -18,981 |
| 支払利息 | 13,470 | 11,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -38,157 |
| 為替差損益（△は益） | -9,906 | -835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221,380 | 68,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,785 | 119 |
| 固定資産除売却損 | 1,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,053 | -274,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,003 | -57,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,489 | 210,317 |
| その他 | -35,225 | -14,023 |
| 小計 | 125,487 | 56,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,355 | 24,014 |
| 利息の支払額 | -13,954 | -11,241 |
| 法人税等の支払額 | -98,084 | -67,347 |
| 法人税等の還付額 | 45,561 | 43,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,365 | 45,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,175 | -13,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,100 | -104,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,368 | 82,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,291 | -300,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,910 | 540 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 3,947 | 118,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174,188 | -906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,500 | － |
| その他 | 1,000 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,049 | 982,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,100 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,334 | -259,470 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,025 | -1,230 |
| 配当金の支払額 | -16,921 | -17,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,380 | -223,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,873 | -4,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,092 | 800,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,230 | 4,485,249 |